金融风险管理手册

第一章营业风险
风险管理的基本原则
竞争风险 国家风险 犯罪风险 经济风险 环境风险
金融风险 信息风险 法律风险 市场风险 营运风险
自身风险 政治风险 产品／行业风险 公关风险 资源风险 技术风险 战争／恐怖活动风险
第二章对方当事人风险
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第一章营业风险
风险管理的基本原则
竞争风险 国家风险 犯罪风险 经济风险 环境风险
金融风险 信息风险 法律风险 市场风险 营运风险
自身风险 政治风险 产品／行业风险 公关风险 资源风险 技术风险 战争／恐怖活动风险
第二章对方当事人风险
引言
应有的审核
数据（主要比率）
流动比率 速动比率 平均放贷期 平均借款期 存货周转率 流动负债－存货比率 营运资本周转率 杠杆率 盈亏平衡点 净销售利润率 毛销售利润率 资本回报率 股本回报率 资产回报率 固定资产对有形资产净额比率 销售额对资产比率 人均销售收入 人均利润 人均薪资水平 现金流量 利润利息倍数 现金利息倍数 偿债比率 价格―收益比率 折旧
贷款
贷款准则 贷款程序 问题账目
信用保险
贸易支付方式，
赊账／货到付款 预付货款／交货付款 跟单信用证 单据 国际贸易术语 托收 汇票 保函／合同保证书 第三方担保 对等贸易 对出口商的中长期融资
第三章融资风险
引言
经营计划
现金流量预测
损益预测
融资方式
股权 银行借款和其他借款 兼并与收购 债券市场 信用评级机构 项目融资
借款
贷款协议
以资产保证的融资
“隐蔽”的发票贴现 保付代理
福费经
承兑信用
汇票议付
托收预付
第四章衍生工具：墓本知识
引言
交易所交易的衍生工具
场外交易的衍生工具
风险
期货
期权
互换
股权／指数衍生工具
商品衍生交易
信用衍生交易
第五章利率风险
引言
浮动利率贷款
固定利率贷款
远期利率协议
利率期货合同
利率期权
利率帽子、领子与底价期权
利率互换
第穴章货币风险
引言
即期交易
以外币开发票
外币借款
远期合同
货币期权
货币领子期权
货币期货
货币互换
重要金融术语解释
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