《外汇交易进阶》的原文摘录
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以“可能”的用语来思考。每当一个交易者在止损或者价格目标要求行动时，开始使用用“可能”，不确定就占了上风。坚持预先制定的交易计划几乎总是比在中间选择改变要好。这种对先前计划好要做的事情的坚持可能不总是会产生最好的结果，但是它将会培养自律，而自律是一个交易者最宝贵的品质。一且一个交易者发现了合理化的信号，唯一正确的行动就是:了结头寸。 (查看原文) —— 引自第92页 -
交易进阶之道：小规模试错。交易进阶的过程就是用少量资金操练的过程，在一个恰当的风险报酬率的前提下提高胜算率。 (查看原文) —— 引自第3页 -
交易的进步一开始并不是要看赚不赚钱，赚多少钱。你要做的是让盈利单子的平均盈利超过亏损单子的平均亏损。 亏损越来越小，然后就不亏钱，接着是赚小钱，这就是进步。 需要立马获得收益以便维持生计的，只能采取折中的办法，平时利用业余空闲时间和小账户持续学习。 学习阶段一定要用最小的资金去做，用小亏来积累经验，只有等到能够稳定盈利，才能逐步增加资金。一开始就拿很大的资金来学习是一种浪费的做法。 (查看原文) —— 引自第3页 -
赚取利润，保住利润，重复上面两个步骤。 (查看原文) —— 引自第3页 -
国际市场上进行交易的外汇主要有USD美元、EUR欧元、JPY日元、GBP英镑、CHF瑞士法郎、CAD加拿大元、AUD澳大利亚元、NZD新西兰元，美元占据了总交易额度的89%，欧元份额为37%，日元为20%。 外汇市场是全球最大的金融市场，日交易量相当于证券和期货市场交易量总额的三倍多。 外汇市场从星期一早上到星期六凌晨24小时运转。 期货交易虽然实行保证金交易，但其杠杆比率远小于外汇交易。 (查看原文) —— 引自第11页 -
技术分析中最为重要的是趋势！ 在影响外汇市场波动的经济新闻中，美国政府公布的关于每月或每季度美国经济统计数据的作用最大，按作用大小排列可分为利率变化、就业人数的增减、国民生产总值、工业生产、对外贸易、通货膨胀情况等。 在外汇市场上一般都是阳线是绿色或者空心，阴线是红色或者实心。 (查看原文) —— 引自第43页 -
安装包通用下载地址：www.metaquotes.net/files/mt4setup.exe。 (查看原文) —— 引自第57页 -
在一个“迷你”账户中你应该存入10000美元的交易资本才能承受损失和向市场交学费。 最好的交易工具之一就是停损。在金融市场里，犯错是不可避免的，且必然会发生的事。在进行每一笔交易的同时，一定要预先设立“认输点”，只要这个价位一到，你就立即止损出场。 你可以利用自动执行的停损指令，来确保你在这个点到达时确实执行停损。 永远不要在还没有决定你该在什么位置退出时，就匆忙的开始一笔交易。 要下定决心遵守纪律和交易系统的指令。 不必过于在乎盈亏本身。如果你坐在电脑前面，一刻不停的监视着汇率如何涨跌，那么这种行为最终会夺走你长时间累积的交易利润。太过专注于账户的盈亏，而不是是否顺应了市场趋势，将会导致不明智的、缺乏根据的下意识和冲动的反应。 你做的每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点（即止损位置和止盈目标），如果你是趋势追随交易，那么你最好使用追进止损作为止损和止盈的合二为一工具。 交易者需要把每一笔交易的命运放在他们的交易策略上，而不是在他们自己的贪婪或恐惧上。不要抱着期望在市场中生存，不要在乎当下的得失，要在乎当下是否符合了市场趋势。 如果你在一个时间框架内买入，那么务必在同样的时间框架内设立你的卖出点。 你可以调小止损空间，但是不能调大止损空间。 那些直到所有事实清楚之后再交易的交易者永远不会成功。当你知道所有事实的时候，机会已经跑了。 当一连串的赢利使你的钱包鼓起来的时候，你必须尽全力去保护你辛辛苦苦得来的收益。你应该学会在每一个连续的获利之后，退后一步，把你的交易筹码减少或是减少交易的频率。 即使最有经验的交易者仍旧会遭遇周期性的亏损。 至少坚持做两个月的模拟账户。 (查看原文) —— 引自第67页 -
一个50000美元的账户，一般交易不超过一手。如果是迷你账户，那么每5000美元的资金只交易1迷你手，一个菜鸟级别的交易者应该每6000美元交易1迷你手。 刚开始交易时，将仓量放到最低是有好处的，这让你有充裕的资金度过刚开始这段向市场交学费的艰难时期。 在金融市场上，你最好不要认为自己有天赋，但是你无妨相信别人有天赋，这样你反而进步得更快一点。 你可以通过减少每笔交易使用的资金占账户总资金的比率来限制风险。 保证金要求 最大杠杆 5% 20:1 3% 33:1 2% 50:1 1% 100:1 0.5% 200:1 0.25% 400:1 Equity 权益/净值 Used Mrg 占用保证金 Usbl Mrg 可用保证金 较低的真实杠杆（头寸总价值除以账户总价值）和足够的起始资金使得你能够在经历较小的亏损后还能继续在市场中把握机会。大多使用5:1的真实杠杆。 杠杆越高，交易成本越高。 (查看原文) —— 引自第80页 -
如果你得到一系列混乱的信号，停止交易比胡猜乱碰要好。 不要勉强交易！移向下一次交易找到那些符合你交易原则的机会进行交易。 (查看原文) —— 引自第182页 -
新手入市最好选择欧元作为主要操作币种。 英镑相对欧元来说，投机成分因素特别多，经验和技巧还不成熟的交易者最好对英镑敬而远之。 瑞士法郎是传统的避险货币，平时基本上跟随欧元的走势，图像上是欧元的镜像倒转。 日本央行和财政部官员经常性的言论对日元短线波动影响较大。 加拿大元和美元走势基本一致。 澳大利亚元的走势通常受金、铜、镍、煤炭和羊毛等商品价格趋势的较强影响。 (查看原文) —— 引自第210页 -
最适合外汇保证金交易的时间框架是以小时图为主的时间框架。 你必须对你交易的时间框架感到合适。这取决于你的个性。 长期交易者选择日线图和周线图进行交易，优势在于不需要紧盯日内市场，较少的交易意味着较少的点差，劣势在于需要较大的停损，要求保持耐性，错误的代价是巨大的。 短期交易者使用小时图、4小时图等时间框架，优势在于更多的交易机会，较少出现月度损失，盈利来自每日的交易而不是一年中少数几笔单子，分散了风险，劣势在于交易费用上升，而且有过夜风险。 较短的时间结构能更好的利用保证金，并有助于迅速止损。较大的时间结构要求较大的资金量。 在长期时间框架图上研究趋势和方向，在中期时间框架上设定具体的入场点和出场点。 选取你最喜欢和最擅长的交易时间框架，就是中间时间框架。将中间时间框架乘以5，即可得出长期时间框架，如：日图对应周图，5分钟图对应半小时图。 一笔损失不能让你的总资产损失超过8%。 (查看原文) —— 引自第228页 -
创建一个交易系统并没有那么难，真正难的是你严格执行交易系统的指令。 交易是一门概率游戏，只有坚持一段时间才能看出系统的效能，单凭一次或者几次观察是无法验证的。归根到底我们需要在交易中保持一致性，然后经过足够样本的反馈再进行修改，然后再使用。 系统的目标： 1、尽可能早的确认趋势。 2、避免振荡市况发出的错误虚假信号。 创建交易系统步骤： 1、选择时间框架：你是日内交易者，还是波段交易者？你喜欢每天查看图表，还是随时？你希望持有你的头寸多长时间？ 2、找到确认趋势的指标：移动平均线交叉是确认一个新趋势最简单的方法。 3、找到验证趋势信号的指标：用其他指标来验证趋势信号，过滤掉那些虚假信号。推荐MACD、随机振荡指标和相对强弱指数。你可以将你喜欢的指标加入交易系统中。 4、界定你在每笔交易中愿意承受的亏损：资金管理决定了你在单笔交易中风险承受的上限。 5、界定进出点：对于退出点，一种是追进止损，一种是设定一个利润目标，一种是设定一系列的退场信号。最为重要的是严格执行你的交易系统！ 6、写下交易规则，进行检验：利用历史数据在MT4.0上进行内推检验，然后进行至少2个月以上的模拟交易，也就是外推检验。 测试中记录下最大单笔亏损，平均的风险报酬比。 好的交易系统不必复杂。 (查看原文) —— 引自第242页 -
Non-commercial 非商业头寸 Commercial 商业头寸 Long 多头头寸 Short 空头头寸 Open interest 未平仓合约数量 Non-reportable positions 未报告头寸 Number of traders 交易商数量 Reportable positions 报告头寸 (查看原文) —— 引自第286页 -
原材料出口占很大比重的国家的货币称为商品货币，包括贵金属、原油、农产品等。 流动性最好的是新西兰元、澳大利亚元以及加拿大元。 商品价格的上升可能导致商品货币上升，反之亦然。 USD/CAD与油价负相关。 AUD/USD与黄金正相关。 NZD/USD与CRB指数正相关。 (查看原文) —— 引自第299页 -
单笔亏损不能超过账户余额的2%，迷你账户可以适当放宽到5%。 建议在MT4.0上开立账户，在进行真实交易前，需要在模拟账户上至少操作21个交易日，并且必须至少成功的操作10次以上，开立的模拟账户必须与真实账户类型一致，如都是迷你账户，数量也一致。 第一步，查看时间表掌握明天、下周将要公布的基本面数据的准确时刻。公布的数据越多，汇率变动的幅度就越大。 不要试图抓住如911恐怖袭击这类的事件驱动型的行情，当我们知道这些事情的时候已经错过了交易时机了。 多重数据同时公布可能导致一个大幅度的来回振荡行情。 一个时刻发布一个消息的情况下波动幅度不会很大。有两个以上的数据同时公布是最好的交易时刻。 一个关键经济指标的发布比一次讲话更能产生价格波动。 在周末的时候查看下周的财经日历，写下一个下周的交易计划，包括交易的时间、品种、步骤等。 设定好闹钟提前15分钟通知。 (查看原文) —— 引自第343页 -
做一个Excel表格，每次填入数字自动完成计算。 随着经验的积累，必须尝试追进止损。 建议加减15点，8分钟内的最高低价，减少在振荡行情中成交的概率。 在数据公布后3分钟，取消还没有成交的进场订单，查看已经成交的订单，如果没有采用止赢，那最好采用移动止损追进。 人轮流休息，账户不会因为个人的休息而停止操作。 应该在数据公布前1-5分钟的时间内完成订单设置。 你可以采用平台的自动移动止损功能，设定一个20-40点的移动止损。也可以决定在15分钟内结束，统计数据行情绝大部分移动发生在数据公布后的多少分钟内。 统计经济指标过去十二个月引起市场波动的平均幅度。 21:30是数据行情的集中爆发期。 推荐交易的货币是EUR/USD和GBP/USD，USD/CAD和USD/CHF。 (查看原文) —— 引自第343页 -
建议以EUR/USD作为交易对象，适合这种方法的货币对还有EUR/CHF、EUR/GBP、USD/CHF、USD/CAD、GBP/USD、GBP/JPY。 日内交易： 买进触发值=昨日最高-昨日开盘，卖出触发值=昨日最低-昨日开盘，买进=开盘+买进触发值绝对值，卖出=开盘-卖出触发值绝对值。 1、交易次数：交易当天第一个发出的信号，且每天只交易一次。 2、出场：25点利润，10点追进止损。 3、停损：15点止损。 4、交易时间：不能在澳洲交易的时段进入交易，应减少在不活跃市场进场的次数。 (查看原文) —— 引自第348页 -
对于中国股市的政策市性质大家肯定耳熟能详，外汇市场也确实是一个政策满天飞的市场。其实早在政策出来之前，市场就已经开始大幅度调整了，这是因为数据是政策制定的依据。所所以，面对外汇市场的政策性质，我们需要对各种主要的经济数据有足够的了解和掌握。那么，重要的经济数据有哪些呢?由于凯恩斯主义在“二战”后兴起，所以就业、通货膨胀率、增增长率、利率这些现代国民经济指标是非常重要的。它们是国家财政政策、货币政策、国际收支政策制定的基础。下面我们就来看看这些重要的经济数据。 一、失业率 市场重要程度:☆☆☆☆☆ 意义:全球金融融市场翘首以盼的经济数据，具有极其重要的经济、社会和政治意义。 发布该数据的主页地址: stats.bls.goy。 发布数据的主体:美国劳工部统计局。 发布时间:每个月第一个星期五，美国东部时间上午8点30分。 频率:每月一次。 覆盖时段:刚结束的月份。 修正情况:修正的可能性非常大。 失业率( Unemployment Rate)是指一定统计时舞的生部就业人口中有就业意愿但是没有工作的劳动力占总命力的比率。通过这个指标可以判断该时期内经济体内动人口的就业情况。 长期以来，失业率被看作一个反映整体经济状况的标，在美国它又是每个月最先公布的经济数据之一，所外汇交易员与其他金融市场的分析人员都倾向于利用失业率指标，来对工业生产、个人收入甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测。在外汇交易的基本面分析中，失业率指标被称为所有经济指标的“皇冠上的明珠”，它是市场上最为敏感的月度经济指标。因为凯恩斯主义一个很重要的特征就是就业优先。虽然，货币主义曾经兴盛过一段时间，但是凯恩斯的思想仍然牢牢控制着当代政策制定者的思维，现在新凯恩斯主义的抬头更是如此。 (查看原文) —— 引自第251页 -
二、消费者物价指数 市场重要程度:☆☆☆ ☆ ☆ 意义:普遍使用的零售商品和服务总体价格变动测算。 发布该数据的主页地址:www.bls.go/cpi/a 发布数据的主体:美国劳工部统计局。 发布时间:报告当月的第二周或者第三周，美国东部时间上午8点30分。 频率:每月一次。 覆盖时段:刚结束的月份。 修正情况:修正能上溯5年。 消费者物价指数( Consumer Price Index)是对固定篮子的最终消费品价格的量，主要反映消费者购买的最终商品和劳务的整体价格变化情况，也是一种常用的度量通货膨胀水平的工具，以百分比变化为表达形式。 该指标较生产者物价指数更为滞后，但是对于衡量通胀对消费的影响具有重意义。在美国构成该指标的主要商品共分七大类，其中包括:食品、酒和饮品，住宅，服饰，交通，医药健康，娱乐，其他商品及服务。在美国，消费物价指数由旁工统计局每月公布，有两种不同的消费物价指数:一是工人和职员的消费物价数，简称CPW;二是城市消费者的消费物价指数，简称CPU。 消费者物价指数指标十分重要，而且具有启示性，必须慎重把握，因为有时公布了该指标上升，货币汇率向好，有时则相反。因为消费物价指数水平表明消费者的购买能力，也反映经济的景气状况。 (查看原文) —— 引自第251页
作者: 魏强斌
副标题: 从新手到大师的成功之路
isbn: 7509601673
书名: 外汇交易进阶
页数: 363
定价: 38.00元
出版社: 经济管理出版社
出版年: 2008-3